SAFE: БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» отчитался за апрель 2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала отчет по БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE) за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 5 310 837 314,53 руб.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB), его ISIN — RU000A1035N9. В отчете не указаны отдельные изменения по сделкам с недвижимостью, иностранными бумагами, драгоценными металлами или другими классами активов — основной вклад в результат дали ценные бумаги российских эмитентов.
Финансовый результат за месяц Прирост имущества в результате сделок с имуществом составил 364 015 882,83 руб., а прирост из-за изменения стоимости имущества — 81 723 751,07 руб. Основной доход фонда за месяц — 814 941 505,04 руб., и он полностью сформирован процентным доходом по облигациям.
Расходы фонда тоже отражены в отчете: начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, бирже и другим участникам составили 81 565 664,11 руб., а прочие расходы — 86 430 320,43 руб. Наибольшая статья расходов, раскрытая отдельно, — оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда: 9 471 388,22 руб.
Отдельно в отчете показано, что за месяц фонд привлек 5 977 699 909,83 руб. за счет размещения паев, а выкуп паев уменьшил имущество на 1 831 359 500 руб.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен тем, что показывает, за счет чего именно рос фонд: не из-за разовых переоценок, а в том числе благодаря доходу по облигациям и притоку капитала. Это помогает понять, что SAFE остается консервативным фондом с опорой на долговой рынок и рублевые инструменты. Если инвестор ищет фонд с понятной структурой дохода и относительно низким рисковым профилем, такие данные подтверждают профиль продукта; если важны стабильность выплат и контроль издержек, стоит отдельно смотреть на расходы и динамику притока/оттока паев.
Что важно заметить Отчет рутинный и носит раскрывающий характер: он не сообщает о смене стратегии, ребалансировке или корпоративных событиях. Для инвестора это прежде всего источник для проверки динамики имущества фонда, доходов, расходов и спроса на паи.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за апрель 2026: 5 310 837 314,53 руб.
Доход по имуществу: 814 941 505,04 руб., полностью по облигациям
Приток через размещение паев: 5 977 699 909,83 руб.
Выкуп паев уменьшил имущество на 1 831 359 500 руб.
Начисленные расходы на управление и инфраструктуру: 81 565 664,11 руб.