УК «Первая» оценила облигацию RU000A10EK30 для БПИФ SAFE
Что случилось АО УК «Первая» заказала отчет об оценке справедливой стоимости права собственности на облигацию СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4 ООО 4-02-00972-R, ISIN RU000A10EK30, для целей расчета стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, включая БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE). Оценка проведена по состоянию на 26 мая 2026 года, отчет составлен 27 мая 2026 года.
Параметры оценки Объектом оценки стала 1 облигация, находящаяся в НКО АО НРД, статус — не заблокирована. Номинал бумаги указан в отчете как 908,80 рубля. Итоговая справедливая стоимость составила 890,624 рубля с учетом НКД 0,00 рубля; в отчете также указано значение 98,00% от номинала.
Для чего нужен отчет Документ подготовлен по требованиям МСФО (IFRS) 13, Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и указания Банка России №3758-У. Отчет можно использовать для расчета стоимости чистых активов фондов под управлением АО УК «Первая», а также для оценки активов в целях передачи их в оплату инвестиционных паев.
Польза для инвестора Для частного инвестора такой отчет важен тем, что он показывает, как УК рассчитывает стоимость активов фонда и на какой оценке базируется СЧА. Это помогает понимать, из чего складывается цена пая, и снижает неопределенность по отдельным бумагам в портфеле. В данном случае речь идет не о смене стратегии фонда, а о технической переоценке одного актива, которая влияет на учет стоимости фонда, но сама по себе не означает сделку или рыночный сигнал.
Вывод Документ носит технический характер и отражает переоценку конкретной облигации для нужд фондового учета.
Ключевые изменения
Проведена оценка облигации RU000A10EK30 на 26.05.2026
Справедливая стоимость определена в размере 890,624 рубля
Оценка нужна для расчета СЧА фондов под управлением УК «Первая»
Отчет можно использовать и для целей передачи активов в оплату паев