ООО «ОБИКС» оценило облигацию RU000A10EK30 для УК «Первая» в 622,59 рубля

ООО «ОБИКС» определило справедливую стоимость одной облигации СФО СБ Секьюритизация 4 ООО (ISIN RU000A10EK30) на 26 августа 2026 года — 622,59 рубля. Это 98% остаточного номинала 635,30 рубля; НКД — 0,00 рубля.

Объект и назначение оценки Оценена одна незаблокированная процентная облигация с залоговым обеспечением денежными требованиями класса АР, срок погашения — 26 марта 2035 года; место хранения — НКО АО НРД. АО УК «Первая» заказала отчет у ООО «ОБИКС» для оценки имущества, планируемого к включению в состав ПИФов, и расчета стоимости чистых активов фондов под управлением УК. Отчет составлен 27 августа 2026 года. Конкретный фонд в нем не назван, поэтому документ не подтверждает, что облигация уже входит именно в БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE).

Польза для инвестора 622,59 рубля — оценочный ориентир для учета актива на указанную дату, а не гарантированная цена продажи: отчет прямо оговаривает, что оценка не гарантирует цену реализации и предназначена для учетных целей. По этой цифре нельзя определить влияние на стоимость пая SAFE без данных о доле облигации в портфеле и актуальной стоимости чистых активов фонда.

Ключевые изменения

• Оценена 1 облигация RU000A10EK30 с остаточным номиналом 635,30 рубля.

• Справедливая стоимость на 26.08.2026 — 622,59 рубля, или 98% номинала; НКД — 0,00 рубля.

• Облигация не заблокирована; срок погашения — 26.03.2035.

• Отчет предназначен для оценки имущества и расчета СЧА фондов УК «Первая»; конкретный ПИФ не указан.