Имущество БПИФ SAFE в августе уменьшилось на 1,6 млрд рублей
УК «Первая» в отчете за август 2026 года указала, что имущество БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE) уменьшилось на 1 600 183 237,84 руб. Итоговое изменение включает и операции с активами, и движение средств при выдаче и погашении паев.
Движение паев Выдача паев увеличила имущество фонда на 2 455 462 470,40 руб., погашение уменьшило его на 5 269 197 000 руб. Погашения превысили выдачу на 2 813 734 529,60 руб. и стали основным фактором итогового сокращения.
Доходы и расходы Доход по облигациям составил 625 865 196,92 руб. По российским ценным бумагам прирост в результате сделок составил 444 219 360,43 руб., а положительное изменение справедливой стоимости — 245 320 170,73 руб. Начисленные вознаграждения составили 92 306 087,94 руб.: 90 498 077,32 руб. — управляющей компании «Первая» и 1 808 010,62 руб. — специализированному депозитарию. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 4 115 512,81 руб., прочие расходы — 97 737 923,51 руб.
Параметры фонда Полное наименование в отчете — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный». Тикер — SAFE, ISIN — RU000A1035N9. Отчетный период — август 2026 года, валюта — российский рубль.
Польза для инвестора Сокращение имущества фонда на 1,6 млрд рублей само по себе не означает такого же убытка у владельцев паев: показатель включает выдачу и погашение, а погашения превысили выдачу на 2,81 млрд рублей. Чтобы оценить результат вложений в SAFE, инвестору нужно отдельно смотреть на динамику стоимости пая за свой период. Этот отчет отражает изменение имущества фонда, но не доходность одного пая.
Ключевые изменения
Итоговое уменьшение имущества — 1 600 183 237,84 руб.
Выдача паев: 2 455 462 470,40 руб.; погашение: 5 269 197 000 руб. Погашения превысили выдачу на 2 813 734 529,60 руб.
Процентный доход по облигациям — 625 865 196,92 руб.
По российским ценным бумагам: прирост от сделок — 444 219 360,43 руб., положительная переоценка — 245 320 170,73 руб.