SAFE: чистые активы фонда «Первая – Фонд Консервативный»

В справке от 16 сентября 2026 года УК «Первая» указала стоимость чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE, ISIN RU000A1035N9) на 31 августа: 106 322 220 539,92 рубля. Расчетная стоимость одного пая — 18,3031 рубля.

Параметры фонда На отчетную дату было выдано 5 808 961 876 паев. Общая стоимость активов составляла 106 444 682 385,62 рубля, обязательства — 122 461 845,70 рубля.

Структура активов На российские ценные бумаги приходилось 69 002 662 069,46 рубля (около 64,8% активов): корпоративные облигации — 51,844 млрд, государственные бумаги РФ — 8,595 млрд, бумаги субъектов РФ — 1,116 млрд, иные ценные бумаги — 7,447 млрд рублей. Дебиторская задолженность составляла 37 442 015 394,91 рубля (около 35,2%), в том числе 37 424 800 000 рублей по сделкам. Денежные средства на счетах — 4 921,25 рубля.

Польза для инвестора Справка дает срез стоимости пая и структуры активов, но не содержит предыдущего значения для сравнения, поэтому по ней нельзя оценить месячную динамику или доходность. При оценке баланса важно не приравнивать 37,425 млрд рублей дебиторской задолженности по сделкам к наличным средствам. 18,3031 рубля — расчетная стоимость на отчетную дату, а не обещание будущей доходности: УК напоминает, что стоимость паев может как расти, так и снижаться.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 106,322 млрд рублей.
Расчетная стоимость пая — 18,3031 рубля; выдано 5 808 961 876 паев.
Российские ценные бумаги — 69,003 млрд рублей; дебиторская задолженность — 37,442 млрд рублей.