SAFE: УК «Первая» оценила облигацию RU000A10EK30 в 533,87 рубля
ООО «ОБИКС» по заказу УК «Первая» определило справедливую стоимость одной облигации СФО СБ Секьюритизация 4 ООО, выпуск 4-02-00972-R, ISIN RU000A10EK30, на 28 сентября 2026 года. Для БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE) стоимость составила 533,87 рубля с учетом НКД. Отчет составлен 29 сентября 2026 года.
Параметры оценки Стоимость без НКД — 533,41 рубля, НКД — 0,46 рубля. Итоговая таблица указывает цену 98,00% от номинала 544,30 рубля. При этом в описании объекта отчета остаточный номинал указан как 635,30 рубля — документ содержит расхождение в значениях номинала. Оценена одна незаблокированная облигация, место хранения — НКО АО НРД.
Назначение отчета Оценка предназначена для определения стоимости чистых активов фондов под управлением УК «Первая» и оценки имущества при передаче в оплату паев. В отчете указано, что использовать результат для проведения сделок не предполагается; стоимость рассчитана на дату 28 сентября 2026 года.
Польза для инвестора Оценка этой позиции учитывается при расчете СЧА и может повлиять на расчетную стоимость пая SAFE, но сама по себе не показывает доходность фонда и не гарантирует продажу облигации по оценочной цене. Вклад бумаги в стоимость всего фонда зависит от ее доли в портфеле; при анализе оценки также стоит учитывать расхождение по номиналу.
Ключевые изменения
Оценка на 28.09.2026: 533,87 рубля за одну облигацию с НКД.
Стоимость без НКД — 533,41 рубля; НКД — 0,46 рубля.
В описании объекта указан остаточный номинал 635,30 рубля, в итоговой таблице — 544,30 рубля.
Отчет предназначен для расчета СЧА и не предполагает использования результата для сделок.