КИД фонда SBBC: «Первая – Фонд Голубые фишки» на 30.04.2025
Что случилось АО УК «Первая» раскрыло ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» с датой состояния на 30 апреля 2025 года. Документ описывает стратегию фонда SBBC, состав крупнейших вложений, комиссии, риски и базовые параметры для инвесторов.
Параметры фонда Фонд следует за доходностью Индекса МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR) и применяет пассивное управление. Активы фонда инвестированы в 17 объектов. Крупнейшие позиции на дату документа: ПАО «ГАЗПРОМ» — 16,46%, ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» — 14,91%, ПАО «НК ЛУКОЙЛ» — 14,74%, ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина — 8,89%, МКПАО «Т-ТЕХНОЛОГИИ» — 7,50%.
Комиссии и условия Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно, скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,1% включительно в год. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Риски и текущие показатели В КИД отмечены: рыночный риск — высокая вероятность и высокий объем потерь, риск ликвидности — средняя вероятность и низкий объем потерь, риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь. Расчетная стоимость пая на дату документа — 10,2265 рубля, стоимость чистых активов — 40 905 887,74 рубля. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, во что именно инвестирует SBBC, какие комиссии придется заплатить и какие риски наиболее значимы. Для частного инвестора это важно, чтобы сравнить фонд с другими ETF/БПИФ, оценить входной порог в 1 млн рублей и сопоставить концентрацию портфеля в крупнейших акциях с собственной терпимостью к риску.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (SBBC)
Фонд следует индексу МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто»
Крупнейшие доли: ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ, ТАТНЕФТЬ, Т-ТЕХНОЛОГИИ
Минимальный вход для выдачи паев — 1 000 000 рублей
Комиссии за счет активов фонда — до 1,1% в год