КИД фонда SBBC: состав, риски и параметры БПИФ «Первая — Голубые фишки»
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры для инвесторов.
Инвестиционная стратегия Фонд следует за доходностью Индекса МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» и использует пассивное управление. Основной фокус — акции, входящие в базу расчета этого индекса.
Параметры фонда По КИД, активы фонда инвестированы в 17 объектов. Крупнейшие позиции в активах: ЛУКОЙЛ — 16,03%, Сбербанк — 14,87%, Газпром — 13,53%, Яндекс — 7,86%, Татнефть — 6,73%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая — 10,622 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 343 535 353,92 рубля. За 6 месяцев доходность составила 7,21%, за 3 месяца — 2,26%, за 1 месяц — -0,08%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и входной порог Надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5%, вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,1% в год. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Риски Основной риск по документу — рыночный: вероятность высокая, объем потерь высокий. Риск ликвидности оценен как средний, риск контрагента — как низкий.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, во что инвестирует SBBC, какие комиссии и ограничения действуют, и насколько фонд подходит под ваши ожидания по риску и горизонту вложений. Для частного инвестора ключевой вывод такой: SBBC — это фонд на крупные российские акции с высокой зависимостью от рынка, поэтому он подходит тем, кто готов к колебаниям стоимости и ориентируется на индексную стратегию, а не на гарантированный доход.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 31.03.2026
Подтверждена пассивная стратегия следования индексу МосБиржи — голубых фишек
Раскрыты крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Газпром
Указаны комиссии, минимальный порог входа и текущая стоимость пая
Основной риск фонда — высокий рыночный риск