КИД фонда SBBC: доходность, состав и риски на 31 августа 2026 года
УК «Первая» представила ключевой информационный документ по состоянию на 31 августа 2026 года для БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (SBBC). Фонд использует пассивную стратегию и ориентирован на индекс МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR). В портфеле 17 активов.
Портфель и результаты Крупнейшие позиции — обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (17,31% активов), Сбербанка (15,41%), Газпрома (11,84%), Яндекса (8,76%) и Татнефти (7,77%). Доходность фонда за предшествующие 12 месяцев составила −19,34%; за 6 месяцев — −19,53%, за 3 месяца — −13,51%, за месяц — −2,71%. За 2025 год в документе указана доходность 3,9%; первый год расчета начинается с даты формирования фонда — 17 апреля 2025 года. Расчетная стоимость пая — 8,5537 руб., стоимость чистых активов — 276 643 565,88 руб.
Риски и расходы УК оценивает рыночный риск как высокий по вероятности и возможному размеру потерь. Риск ликвидности — средний по вероятности и низкий по размеру потерь; риск контрагента — низкий по обоим показателям. Годовые вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,1% СЧА включительно. Надбавка при приобретении паев составляет от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Доход от управления не выплачивается инвесторам, а капитализируется в стоимости пая. Указанная доходность не учитывает надбавки и скидки.
Польза для инвестора КИД помогает оценить структуру вложений SBBC, расходы и риск до покупки паев. Отрицательная доходность за последний год и высокая оценка рыночного риска важны при выборе фонда и инвестиционного горизонта. Доходность в прошлом не гарантирует результата в будущем, а стоимость пая может как расти, так и снижаться. Фонд не выплачивает доход наличными — он отражается в стоимости пая.
Ключевые изменения
Стратегия фонда — пассивное следование индексу MEBCTR; в портфеле 17 активов.
Доли ЛУКОЙЛа и Сбербанка — 17,31% и 15,41% активов соответственно.
Доходность за последние 12 месяцев — −19,34%; стоимость чистых активов — 276,64 млн руб.
Годовые расходы — до 1,1% СЧА, надбавка при приобретении паев — до 1,5%.