SBBC: «Первая» раскрыла параметры фонда на 31 августа 2026 года
УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по биржевому ПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (SBBC). Документ датирован 9 сентября 2026 года и отражает параметры фонда на 31 августа: доходность за 1 год составила −19,34%. Это раскрытие характеристик фонда, а не сообщение об изменении его стратегии.
Стратегия и портфель Фонд использует пассивное управление и стремится следовать доходности Индекса МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR). В портфеле 17 объектов. Доли крупнейших позиций: ЛУКОЙЛ — 17,31%, Сбербанк — 15,41%, Газпром — 11,84%, МКПАО «Яндекс» — 8,76%, Татнефть — 7,77%. На 31 августа расчетная стоимость пая составляла 8,5537 руб., стоимость чистых активов — 276 643 565,88 руб.
Доходность, риски и комиссии Помимо годовой доходности, в КИД указаны результаты за 1 месяц — −2,71%, за 3 месяца — −13,51%, за 6 месяцев — −19,53%. УК оценивает рыночный риск как риск с высокой вероятностью реализации и высоким объемом потерь; риск ликвидности — со средней вероятностью и низким объемом потерь; риск контрагента — с низкой вероятностью и низким объемом потерь. Доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев. Вознаграждения и расходы из активов фонда — до 1,1% СЧА в год, надбавка при покупке — до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Доход фонда не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Перед покупкой, удержанием или продажей паев инвестор может учесть отрицательную доходность за год, состав крупнейших позиций и расходы фонда. Результаты прошлых периодов не определяют будущую доходность: возврат инвестиций не гарантирован, а стоимость пая может как расти, так и снижаться.
Ключевые изменения
КИД датирован 9 сентября 2026 года; данные приведены по состоянию на 31 августа 2026 года.
Доходность SBBC за 1 год — −19,34%, за 6 месяцев — −19,53%.
В портфеле 17 объектов; крупнейшая позиция — ЛУКОЙЛ с долей 17,31%.
Годовые расходы из активов — до 1,1% СЧА; надбавка при покупке — до 1,5%, скидка при погашении не применяется.