БПИФ «Первая – Голубые фишки» (SBBC): СЧА на 30 апреля 2025 года
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC, ISIN RU000A10B7P5) по состоянию на 30 апреля 2025 года. Стоимость чистых активов фонда составила 40 905 887,74 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 10,2265 руб.
Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. На отчетную дату в обращении было 4 000 000 инвестиционных паев. Общая стоимость активов фонда составила 40 920 926,17 руб., обязательства — 15 038,43 руб. В составе активов: 40 665 890 руб. в акциях российских акционерных обществ, 4 200 руб. денежных средств и 250 836,17 руб. дебиторской задолженности.
Состав портфеля По раскрытой структуре активов фонд инвестирует в крупные российские публичные компании. В числе бумаг указаны ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «НЛМК», ПАО «Сургутнефтегаз», МКПАО «Хэдхантер», МКПАО «Яндекс», МКПАО «Т-Технологии», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Северсталь», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ПАО «АК БАРС БАНК».
Польза для инвестора Этот отчет помогает быстро оценить текущий размер фонда и ориентир по стоимости пая. Для частного инвестора это полезно при сравнении SBBC с другими БПИФами, проверке ликвидности и понимании того, из каких голубых фишек сейчас собран портфель. Если вы уже держите пай, данные о СЧА и составе активов показывают, как изменяется масштаб фонда и насколько он следует заявленной стратегии.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.04.2025 — 40 905 887,74 руб.
Расчетная стоимость пая — 10,2265 руб.
В обращении — 4 000 000 паев.
Основной актив — акции российских эмитентов на 40 665 890 руб.
Доля денежных средств — 4 200 руб.