БПИФ «Первая – Голубые фишки» (SBBC): отчет за апрель 2025 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC, ISIN RU000A10B7P5) за апрель 2025 года. По отчету стоимость имущества фонда за месяц выросла на 40 905 887,74 рубля.

Параметры фонда Фонд номинирован в рублях (643-RUB). В апреле 2025 года основным источником изменения стоимости стали сделки с ценными бумагами российских эмитентов: прирост составил 155 043,75 рубля. Еще 546 822,45 рубля добавила переоценка активов. Доход по имуществу фонда составил 232 181,7 рубля, и он был сформирован дивидендами по акциям.

Что повлияло на результат В отчетном месяце фонд привлек 40 000 000 рублей за счет размещения инвестиционных паев: 17.04.2025 была выдана партия паев №1 по заявке №1/40/19720 от 15.04.2025. Начисленные вознаграждения и расходы фонда были умеренными: 13 635,96 рубля — вознаграждения УК и спецдепозитарию, 13 174,66 рубля — расходы на доверительное управление. Прочие расходы составили 14 985,5 рубля.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что SBBC в апреле рос в основном за счет переоценки и дивидендов, а не за счет продажи активов. Это помогает понять источник результата фонда: если доход формируется из рынка и дивидендов, а не из разовых операций, то динамика выглядит более «рыночной» и прозрачной. Также видно, что фонд активно привлекает капитал через размещение паев, а текущие расходы не выглядят значительными на фоне притока средств.

Итог Отчет носит рутинный характер, но дает полезный срез по месячной динамике SBBC: фонд увеличил стоимость имущества, получил дивидендный доход и не показал выкупов паев в отчетном периоде.

Ключевые изменения

Стоимость имущества фонда выросла на 40 905 887,74 руб.
Основной вклад дала переоценка активов: 546 822,45 руб.
Доход по имуществу составил 232 181,7 руб. за счет дивидендов
Фонд разместил паи на 40 000 000 руб. 17.04.2025
Крупнейшие расходы на управление — 13 635,96 руб.