БПИФ SBBC показал СЧА 39,49 млн руб. на 30 мая 2025 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (SBBC, ISIN RU000A10B7P5) по состоянию на 30 мая 2025 года. Документ фиксирует структуру активов фонда, обязательства и расчетную стоимость одного пая.

Параметры фонда Фонд инвестирует в российские акции, а основная доля активов на отчетную дату приходится на бумаги российских эмитентов. Общая стоимость активов составила 39 512 326,89 руб., обязательства — 27 186,06 руб., стоимость чистых активов — 39 485 140,83 руб. На один пай приходится 9,8713 руб. При этом количество выданных паев — 4 000 000.

Структура активов На 30.05.2025 в составе активов были в основном акции российских публичных акционерных обществ на сумму 39 468 083,7 руб. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 4 365,55 руб., дебиторская задолженность — 39 877,64 руб. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и иных активов в отчете не раскрыто.

Состав крупнейших вложений Среди заметных позиций — акции ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО «Норильский никель», ПАО «Яндекс», МКПАО «Хэдхантер», МКПАО «Т-Технологии», ПАО «Полюс», ПАО «НЛМК», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Роснефть», ПАО «Северсталь», ПАО «Новатэк» и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Польза для инвестора Этот отчет помогает проверить, чем именно обеспечен фонд SBBC на конкретную дату, и понять, насколько его портфель соответствует заявленной стратегии «голубых фишек». Для частного инвестора это ориентир по качеству и составу активов, уровню ликвидности и текущей расчетной стоимости пая. Такой документ полезен перед покупкой, продажей или сравнением фонда с другими БПИФ на российские акции.

Ключевые изменения

• Опубликована справка о СЧА фонда SBBC на 30.05.2025

• СЧА составила 39 485 140,83 руб.

• Расчетная стоимость пая — 9,8713 руб.

• Основу портфеля составили акции российских эмитентов

• Обязательства фонда — 27 186,06 руб.