SBBC: «Первая – Фонд Голубые фишки» отчитался за октябрь 2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC, ISIN RU000A10B7P5) за октябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 5 018 219,22 рубля.
Параметры фонда Отчет составлен в рублях. В разделе отчета указано, что фонд работает как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. Управляющая компания — АО «Управляющая компания „Первая“», специализированный депозитарий — АО «Специализированный депозитарий „Инфинитум“».
Что повлияло на результат Главный отрицательный фактор — переоценка активов: уменьшение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости составило 5 586 645,09 рубля, и вся эта сумма относится к ценным бумагам российских эмитентов.
Положительный вклад дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 5 668,54 рубля, а также доход по имуществу фонда — 649 161,6 рубля, полностью за счет дивидендов по акциям. Общая сумма начисленных вознаграждений и расходов составила 82 227,55 рубля, в том числе 72 567,35 рубля — вознаграждение управляющей компании, 1 660,2 рубля — специализированному депозитарию и 8 000 рублей — оплата услуг биржи. Дополнительно начислены расходы, связанные с доверительным управлением, на 4 766 рублей.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что октябрь для SBBC прошел под давлением переоценки российских акций: именно она стала причиной основного снижения стоимости имущества фонда. При этом фонд продолжал получать дивидендный доход, а расходы остались в привычном для такого отчета формате. Для частного инвестора это сигнал следить не только за движением цены пая, но и за динамикой рынка акций, входящих в состав фонда: именно она сейчас сильнее всего влияет на результат.
Вывод Отчет выглядит как стандартная месячная отчетность без разовых корпоративных событий: ключевой факт — отрицательная переоценка портфеля при наличии дивидендного дохода.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 5 018 219,22 рубля
Переоценка российских ценных бумаг дала минус 5 586 645,09 рубля
Доход по имуществу составил 649 161,6 рубля, все — дивиденды по акциям
Расходы на вознаграждения и услуги — 82 227,55 рубля
Основной вклад в расходы — управляющая компания и биржа