Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» раскрыл НСА на 30.01.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC, ISIN RU000A10B7P5) по состоянию на 30.01.2026. Это рутинный отчет: он показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость инвестиционного пая.

Параметры фонда

  • Стоимость чистых активов: 159 924 748,88 руб.
  • Общая стоимость активов: 160 004 253,16 руб.
  • Обязательства: 79 504,28 руб.
  • Количество выданных паев: 15 113 596
  • Расчетная стоимость пая: 10,5815 руб.

Что в портфеле Основная часть активов фонда приходится на акции российских эмитентов — 159 911 219,21 руб. Доля ценных бумаг иностранных эмитентов, недвижимости, имущественных прав, производных инструментов и иного имущества в документе не раскрыта как значимая. Денежные средства составляют 5 901,73 руб., дебиторская задолженность — 87 132,22 руб.

В составе акций указаны крупные российские эмитенты, включая ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», МКПАО «ЯНДЕКС», ПАО «Т-Технологии», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», МКПАО «Озон», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Татнефть», ПАО Московская Биржа, ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО).

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем именно обеспечен фонд SBBC на конкретную дату и насколько его стоимость зависит от движения отдельных бумаг из портфеля. Если инвестор уже держит пай, документ нужен для проверки расчетной стоимости и структуры активов. Если только выбирает фонд, отчет показывает, что стратегия SBBC ориентирована на крупные ликвидные акции российских компаний из сегмента голубых фишек.

Вывод Существенных корпоративных событий в документе нет: это стандартное раскрытие по активам и обязательствам фонда. Для частного инвестора это прежде всего источник для контроля состава портфеля и текущей оценки пая.

Ключевые изменения

  • Раскрыта НСА фонда на 30.01.2026: 159 924 748,88 руб.

  • Расчетная стоимость пая составила 10,5815 руб.

  • Основу портфеля составляют акции российских эмитентов на 159 911 219,21 руб.

  • Крупнейшие позиции — ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Газпром, Роснефть, Яндекс и другие blue chips.

  • Обязательства фонда составили 79 504,28 руб.

Источник