Fondium
Отчёт Низкий

SBBC: СЧА фонда «Первая – Фонд Голубые фишки» составила 343,8 млрд рублей

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер: SBBC) по состоянию на 27.02.2026. Документ носит отчетный характер и показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»
  • ISIN: RU000A10B7P5
  • СЧА: 343 797 528,87 руб.
  • Расчетная стоимость одного инвестиционного пая: 10,6301 руб.
  • Количество выданных паев: 32 341 889
  • Общая стоимость активов: 344 006 020,86 руб.
  • Общая величина обязательств: 208 491,99 руб.

Во что вложен фонд Основу портфеля составляют акции российских публичных компаний. Крупнейшие позиции в раскрытии — ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», МКПАО «Яндекс», ПАО «Т-Технологии», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», МКПАО «Озон», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен тем, что подтверждает, из каких активов состоит SBBC и сколько фонд стоит на отчетную дату. По таким справкам можно отслеживать, насколько фонд действительно следует заявленной стратегии «голубых фишек», как меняется доля крупнейших эмитентов и нет ли заметной нагрузки по обязательствам. Если вы уже держите паи, документ помогает оценить текущую «внутреннюю» стоимость фонда; если выбираете инструмент для покупки, он показывает качество и состав базовых активов без маркетинговых формулировок.

Что важно учитывать Это рутинная отчетность, а не новость о смене стратегии, ребалансировке или корпоративном событии. Самое важное в документе — актуальные значения СЧА, расчетной цены пая и перечень крупнейших эмитентов в портфеле.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда SBBC на 27.02.2026: 343,8 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая составила 10,6301 руб.

  • В активах фонда преобладают акции российских голубых фишек.

  • Обязательства фонда составили 208,5 млн руб.

Источник