БПИФ «Первая – Голубые фишки» отчитался о СЧА на 31 марта 2026 года
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC) по состоянию на 31 марта 2026 года. По документу стоимость чистых активов фонда составила 343 535 353,92 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 10,6220 руб.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). Количество размещенных паев на отчетную дату — 32 341 889. Общая стоимость активов — 343 822 182,8 руб., обязательства — 286 828,88 руб.
Из чего состоят активы Основная часть портфеля приходится на акции российских публичных компаний — 343 584 376,26 руб. Денежные средства на счетах составляют 799,94 руб., дебиторская задолженность — 237 006,6 руб. В разделе иностранных бумаг, недвижимости, производных инструментов и прочих классов активов значений нет.
В составе акций указаны, в частности, бумаги ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», МКПАО «Яндекс», ПАО «Т-Технологии», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», МКПАО «Озон», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «Московская Биржа», ПАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ (ПАО).
Обязательства Кредиторская задолженность фонда — 244 433,71 руб., резерв на выплату вознаграждения — 42 395,17 руб. Основная часть обязательств связана с вознаграждениями и комиссиями.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из каких бумаг реально состоит фонд и какова его текущая расчетная стоимость. Для частного инвестора это базовый ориентир перед покупкой или продажей пая: можно оценить, насколько состав фонда соответствует стратегии вложений в российские голубые фишки, и сверить цену пая с СЧА на одну долю. Значимых корпоративных событий в документе нет — это регулярное раскрытие, важное прежде всего для контроля за составом активов и прозрачностью фонда.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.03.2026: 343 535 353,92 руб.
Расчетная стоимость пая: 10,6220 руб.
Основные активы — акции российских публичных компаний
Иностранные бумаги, недвижимость и деривативы отсутствуют
Раскрыт состав крупнейших позиций портфеля