Fondium
Отчёт Средний

SBBC: СЧА фонда «Первая – Фонд Голубые фишки» на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (SBBC, ISIN: RU000A10B7P5) по состоянию на 30.04.2026. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость одного инвестиционного пая.

Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов (СЧА) фонда составила 328 062 190,2 рубля. Количество выданных паев — 32 341 889. Расчетная стоимость одного пая — 10,1436 рубля. Общая стоимость активов — 328 311 973,67 рубля, общая величина обязательств — 249 783,47 рубля.

Что входит в активы Основу портфеля составляют акции российских публичных компаний на 327 554 292,26 рубля. Денежные средства на счетах — 5 088,07 рубля, дебиторская задолженность — 752 593,34 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и иных активов в отчете не раскрыто.

В числе крупнейших позиций по акциям указаны: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», МКПАО «Яндекс», ПАО «Т-Технологии», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», МКПАО «Озон», ПАО «Норильский никель», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Татнефть», ПАО «Московская Биржа», ПАО «Сбербанк России» и ПАО Банк ВТБ.

Обязательства фонда Основная часть обязательств приходится на кредиторскую задолженность — 246 641,35 рубля, в том числе 246 434,85 рубля по вознаграждениям. Резерв на выплату вознаграждения составил 3 142,12 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет полезен, если инвестор хочет понять, чем реально обеспечен SBBC и какова текущая оценка пая. СЧА и расчетная стоимость пая помогают сравнивать фонд с собственной ценой покупки на бирже: если рыночная цена заметно отличается, это влияет на решение о покупке или продаже. Структура активов показывает, что фонд почти полностью вложен в акции российских голубых фишек, поэтому его динамика будет в первую очередь зависеть от рынка крупнейших эмитентов РФ.

Почему это важно Документ не содержит новости о смене стратегии или ребалансировке, но дает актуальную базу для оценки фонда, его ликвидности и стоимости активов на конец апреля 2026 года.

Ключевые изменения

  • Опубликована СЧА фонда SBBC на 30.04.2026

  • СЧА составила 328 062 190,2 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 10,1436 руб.

  • Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов

  • Обязательства фонда — 249 783,47 руб.

Источник