SBBC: БПИФ «Первая – Голубые фишки» отчитался о результатах за апрель 2026
Что случилось АО УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Голубые фишки» (SBBC, ISIN: RU000A10B7P5) за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 15 473 163,72 рубля.
Параметры фонда Отчетный период — апрель 2026 года, валюта расчета — рубль (643-RUB). По отчету, прирост от сделок с имуществом составил 46 189,59 рубля, доход по имуществу — 1 450 522,87 рубля, а основное снижение пришлось на изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов: минус 16 658 715,17 рубля.
Расходы фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и за услуги биржи составила 310 234,85 рубля. Дополнительно начислены расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, — 40 179,21 рубля. В числе крупных статей расходов отдельно указаны оплата услуг биржи — 63 800 рублей, услуги по отдельному банковскому счету — 2 720 рублей, расходы спецдепозитария — 4 135,33 рубля, а также расходы на использование товарного знака индекса — 31 433,48 рубля.
Польза для инвестора Отчет показывает, что в апреле 2026 года результат фонда ухудшился в основном из-за переоценки российских акций, а не из-за сделок с активами или высоких операционных затрат. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на доход по дивидендам, но и на динамику рыночной переоценки портфеля, поскольку именно она сейчас сильнее всего влияет на стоимость пая SBBC.
Что важно учитывать Документ не содержит данных о притоке или оттоке паев и не показывает изменение доли конкретных эмитентов в портфеле. Он фиксирует именно месячное изменение стоимости имущества фонда и структуру основных расходов.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 15 473 163,72 рубля
Главный негативный фактор — переоценка российских ценных бумаг: -16 658 715,17 рубля
Доход по имуществу составил 1 450 522,87 рубля
Начисленные вознаграждения и биржевые/сервисные расходы — 310 234,85 рубля
Отдельно отражены расходы на индексный товарный знак — 31 433,48 рубля