СЧА фонда SBBC на 31 августа 2026 года составила 276,64 млн рублей
УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (SBBC). На 31 августа 2026 года СЧА составила 276 643 565,88 рубля, расчетная стоимость одного пая — 8,5537 рубля.
Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда — 276 857 349,26 рубля. В акции российских публичных компаний вложено 276 703 158,32 рубля. Крупнейшие позиции по стоимости: ЛУКОЙЛ — 47,93 млн рублей, Сбербанк — 42,67 млн, Газпром — 32,78 млн и Яндекс — 24,25 млн. Денежные средства составили 5 893,56 рубля, дебиторская задолженность — 148 297,38 рубля. Обязательства фонда — 213 783,38 рубля.
Параметры фонда На отчетную дату было выдано 32 341 889 паев. Справка отражает состояние фонда на 31 августа и не содержит сравнения с предыдущим отчетным периодом.
Польза для инвестора Справка помогает оценить размер фонда и его рыночную экспозицию: практически вся стоимость активов приходится на российские акции. Крупнейшие позиции — ЛУКОЙЛ, Сбербанк и Газпром. Значение 8,5537 рубля — расчетная стоимость пая на одну дату, а не прогноз доходности; по этой справке нельзя определить изменение стоимости фонда за месяц.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 276 643 565,88 рубля.
Расчетная стоимость пая — 8,5537 рубля; выдано 32 341 889 паев.
В акциях российских публичных компаний — 276 703 158,32 рубля.
Обязательства фонда — 213 783,38 рубля; динамика к предыдущему периоду не приведена.