SBBC: стоимость имущества фонда в августе снизилась на 7,71 млн рублей

УК «Первая» опубликовала отчет о приросте и уменьшении стоимости имущества БПИФ «Первая – Голубые фишки» (SBBC) за август 2026 года. Итоговое изменение по строке отчета — −7 709 591,68 руб. Это абсолютная сумма изменения имущества фонда, а не процентная доходность пая.

Что повлияло на результат Основной фактор снижения — изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг на −7 785 673,76 руб. Сделки с российскими ценными бумагами дали −32 936,08 руб., дивиденды по акциям принесли 333 881,80 руб. Начисленные вознаграждения составили 194 031,17 руб., в том числе управляющей компании — 189 306,24 руб., специализированному депозитарию — 4 724,93 руб. Расходы, связанные с доверительным управлением, — 11 894,12 руб.

Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года. ISIN инвестиционного пая — RU000A10B7P5.

Польза для инвестора Отчет показывает, что снижение стоимости имущества было связано прежде всего с переоценкой российских ценных бумаг, а дивиденды частично его компенсировали. Сумму в рублях нельзя считать доходностью одного пая: для оценки результата инвестору нужно отдельно проверить динамику стоимости пая за период.

Ключевые изменения

• Общее изменение стоимости имущества за август: −7 709 591,68 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: −7 785 673,76 руб.

• Сделки с российскими бумагами: −32 936,08 руб.; дивиденды: +333 881,80 руб.

• Вознаграждения составили 194 031,17 руб.; расходы на доверительное управление — 11 894,12 руб.