КИД фонда SBBY: юаневые облигации, старт фонда и ключевые параметры

Что случилось Ключевой информационный документ по БПИФ «Первая — Фонд Облигации в юанях» (тикер SBBY) зафиксировал стартовые параметры фонда на 19 июля 2023 года: фонд сформирован, зарегистрированы правила доверительного управления, раскрыты стратегия, комиссии и риски.

Что изменилось Фонд под управлением АО УК «Первая» ориентирован на активное управление и инвестиции преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в юанях. В документе указано, что активы фонда инвестированы в 2 объекта: денежные средства ПАО Сбербанк на 0,06% и дебиторскую задолженность на 99,94%.

Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,7897 CNY. Стоимость чистых активов — 1 974 336,73 CNY. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 000 рублей. Надбавка при покупке — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,6% от СЧА.

Риски В КИД отмечен высокий риск ликвидности, средний процентный риск, низкий кредитный риск и низкий риск контрагента. Доходность в прошлом не гарантирует будущий результат, а государство не гарантирует возврат и доходность вложений.

Польза для инвестора Этот документ помогает частному инвестору быстро понять, подходит ли SBBY под его задачу. Фонд может быть интересен тем, кто хочет получить доступ к облигациям российских эмитентов в юанях, но важно учитывать высокий риск ликвидности, валютную специфику и высокий порог входа в 1 млн рублей. Перед покупкой паев стоит сравнить комиссии, структуру активов и риски с альтернативными инструментами.

Ключевые изменения

• Фонд SBBY сформирован 19.07.2023

• Раскрыта стратегия: облигации российских эмитентов в юанях

• Минимальный вход — 1 000 000 рублей

• Комиссия при покупке — до 1,5%

• Указан высокий риск ликвидности