КИД фонда SBBY: облигации в юанях, цена пая 0,79 CNY

Что случилось Сбер Управление Активами раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «Первая - Фонд Облигации в юанях» (тикер: SBBY) по состоянию на 31 июля 2023 года. Фонд ориентирован на инвестиции преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в юанях.

Параметры фонда

Тип: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов.
Стратегия: активное управление.
Активы фонда инвестированы в 13 объектов.
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 0,79 CNY.
Стоимость чистых активов: 1 975 083,81 CNY.
Минимальная сумма для приобретения паев: 1 000 000 рублей.
Надбавка при покупке: от 0% до 1,5%.
Вознаграждения и расходы за счет активов фонда: до 0,6% в год.
Скидка при погашении: не применяется.

Крупнейшие позиции Крупнейшая доля в активах приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО — 19,00%. Среди крупнейших облигационных позиций: ГК «Сегежа» (9,13%), ПАО «Совкомфлот» (8,97%), АО «Альфа-Банк» (8,97%) и ХК «Металлоинвест» (8,95%).

Риски Документ указывает на высокий риск ликвидности, средний процентный риск и низкий кредитный риск и риск контрагента. Это означает, что продать паи быстро и без потерь может быть сложнее, чем в более ликвидных инструментах.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBBY для портфеля частного инвестора. Фонд может быть интересен тем, кто хочет получить экспозицию к долговым инструментам в юанях и готов к рыночным колебаниям, валютному риску и возможным сложностям с ликвидностью. Перед покупкой важно учитывать минимальный порог входа в 1 000 000 рублей, а также комиссии, которые могут снизить итоговую доходность.

Ключевые изменения

Раскрыт КИД фонда SBBY по состоянию на 31.07.2023
Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в юанях
Стоимость пая указана на уровне 0,79 CNY
СЧА фонда составила 1 975 083,81 CNY
Отмечен высокий риск ликвидности