БПИФ SBBY обновил КИД: доходность, риски и состав фонда в юанях
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «Первая — Фонд Инструменты в юанях» под тикером SBBY по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, его риски, комиссии, доходность и текущий состав активов.
Что изменилось Фонд остается биржевым БПИФом рыночных финансовых инструментов под управлением АО УК «Первая». Стратегия фонда — активное управление с приоритетом на облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и сделки РЕПО в юанях.
По состоянию на дату документа активы фонда вложены в 23 объекта. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 20,66%, облигации ПАО «Газпром нефть» RU000A108PZ2 — 6,96%, ПАО «ГМК «Норильский никель» RU000A10BU23 — 6,92%, ПАО «Полюс» RU000A1054W1 — 6,88%, ПАО «Современный коммерческий флот» RU000A1060Q0 — 6,85%.
Параметры фонда Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 0,9198 CNY. Стоимость чистых активов — 43 497 081,85 CNY. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5% включительно, скидка при погашении — не применяется, ежегодные расходы за счет активов фонда — до 0,88%.
Доходность за 1 месяц составила -0,65%, за 3 месяца — 0,92%, за 6 месяцев — 3,72%, за 1 год — 14,50%. Для ориентира, доходность за 1 год в документе также сопоставляется с ростом индекса и инфляции.
Риски В документе указаны: кредитный риск — средняя вероятность и низкий объем потерь, процентный риск — высокая вероятность и низкий объем потерь, риск ликвидности — высокая вероятность и низкий объем потерь, риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь.
Польза для инвестора Документ помогает понять, что SBBY — это фонд с юаневой экспозицией и активным управлением, где основная ставка делается на облигации российских эмитентов в CNY и РЕПО. Это важно инвестору, который сравнивает валютную структуру портфеля, уровень процентного риска и стоимость владения. Из документа видно, что фонд подходит не как краткосрочный защитный инструмент: доходность может колебаться, а высокая вероятность процентного и ликвидного риска требует учитывать горизонт инвестирования и готовность к просадкам.
Кому может быть полезен Фонд может представлять интерес для инвесторов, которым нужна экспозиция на инструменты в китайских юанях и которые готовы к рыночным колебаниям. Перед покупкой стоит учитывать минимальную сумму входа — 1 000 000 рублей.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда SBBY по состоянию на 30.09.2025
Активы фонда распределены по 23 объектам
Крупнейшая доля у сделок РЕПО — 20,66%
Расчетная стоимость пая — 0,9198 CNY
Годовая доходность за 1 год — 14,50%