Fondium
КИД Средний

SBBY: обновлен КИД фонда «Первая – Инструменты в юанях»

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «Первая – Фонд Инструменты в юанях» под тикером SBBY, актуальный на 31 марта 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, структуру активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также заключает сделки репо с расчетами в юанях. Активы фонда вложены в 22 объекта.

Крупнейшие позиции в активах:

  • дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 36,13%
  • Министерство финансов РФ, RU000A10DQB6 — 15,08%
  • ПАО «ПОЛЮС», RU000A1054W1 — 5,72%
  • ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», RU000A108PZ2 — 5,36%
  • ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО», RU000A10B4V0 — 5,24%

Риски и доходность В КИД указаны высокие вероятности процентного риска и риска ликвидности, средняя вероятность кредитного риска и низкая вероятность риска контрагента. Это означает, что стоимость пая может заметно колебаться, а быстрая продажа по желаемой цене не гарантирована.

Расчетная стоимость пая — 0,9293 CNY. Стоимость чистых активов фонда — 84 068 372,4 CNY. За 1 год доходность составила 4,79%, при этом отклонение от индикатора было -1,22%, а отклонение от инфляции — -0,11%.

Комиссии и условия Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно. Скидка при погашении не применяется. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,88% включительно.

Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро оценить, подходит ли SBBY для инвестора, который хочет получить доступ к инструментам в юанях и понимает валютный и рыночный риск. По составу портфеля видно, что фонд заметно зависит от сделок репо и крупных выпусков российских эмитентов, поэтому перед покупкой важно учитывать ликвидность, процентные колебания и собственный горизонт инвестирования.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД фонда SBBY на 31.03.2026

  • Указана структура активов и крупнейшие позиции

  • Зафиксированы текущие риски и доходность

  • Подтверждены комиссии и минимальный порог входа

  • Обмен паев на другие фонды не предусмотрен

Источник