SBBY: КИД фонда «Первая – Инструменты в юанях» обновлен на 30.04.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Инструменты в юанях» под управлением АО УК «Первая» для тикера SBBY. Документ актуален на 30 апреля 2026 года и содержит основные параметры фонда, структуру активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в сделки репо с расчетами в CNY. Активы фонда распределены между 24 объектами. Крупнейшие позиции: Министерство финансов РФ — 14,18% и 8,83%, ПАО «Полюс» — 8,61%, ОАО «РЖД» — 8,13%, ООО «Газпром капитал» — 5,50%.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость пая — 0,9386 CNY. Стоимость чистых активов — 90 567 620,59 CNY. За 1 год доходность составила 3,99%, за 6 месяцев — 1,97%, за 3 месяца — -0,26%, за 1 месяц — 1,00%. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и комиссии В документе указаны высокие риски процентного и ликвидности, средний кредитный риск и низкий риск контрагента. Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,88% от СЧА. Скидка при погашении не применяется.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли SBBY для валютной диверсификации через юаневые облигации российских эмитентов. Инвестору важно учитывать, что фонд активно управляется, доходность не гарантирована, а на результат могут заметно влиять процентный и ликвидностный риски. Документ также показывает входной порог: минимальная сумма для покупки паев — 1 000 000 рублей, что важно для оценки доступности фонда перед принятием решения.
Ключевые изменения
КИД актуализирован на 30.04.2026
Фонд инвестирует в юаневые облигации и репо в CNY
Расчетная стоимость пая: 0,9386 CNY
СЧА фонда: 90 567 620,59 CNY
Минимальный вход: 1 000 000 рублей