SBBY: ключевой документ фонда «Инструменты в юанях» на 31 августа 2026 года
АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (SBBY). Документ датирован 9 сентября 2026 года; показатели в нём приведены по состоянию на 31 августа 2026 года. Он описывает характеристики фонда, а не объявляет об изменении его стратегии или условий.
Стратегия и портфель Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в сделки репо с расчётами в юанях. Ориентир для оценки стратегии: 70% прироста индекса RUCNYTR и 30% прироста индикатора RUSFARCNY. В портфеле 26 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: государственные бумаги Минфина России — 9,69% активов, облигации «Норильского никеля» — 8,58%, «Металлоинвеста» — 8,22%, «Атомного энергопромышленного комплекса» — 8,21% и РЖД — 8,20%.
Доходность и расходы Расчётная стоимость пая — 0,9384 CNY, стоимость чистых активов — 132 052 050,62 CNY. Доходность за год составила 1,36%, за три года — 17,71%; за один и три месяца — минус 0,13% и минус 1,30%, за шесть месяцев — 0,91%. Инвестиционный доход не выплачивается, а увеличивает стоимость пая. Годовые вознаграждения и расходы за счёт активов фонда — не более 0,88%; надбавка при покупке может составить до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Минимальная сумма, при которой предусмотрена выдача паёв, — 1 млн рублей.
Риски Документ оценивает вероятность процентного и ликвидного рисков как высокую, а возможный объём потерь при их реализации — как низкий. Для кредитного риска указаны средняя вероятность и низкий объём потерь, для риска контрагента — низкие значения по обоим параметрам. Возврат вложений и доходность не гарантированы; стоимость паёв может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора Показатели помогают оценить результаты SBBY на разных сроках: положительная доходность за год и три года не отменяет отрицательных результатов за отдельные короткие периоды и не гарантирует будущую прибыль. При сравнении фонда с альтернативами учитывайте ежегодные расходы и возможную надбавку при покупке. Минимум в 1 млн рублей относится к условиям выдачи паёв по правилам фонда; перед сделкой стоит проверить условия для выбранного способа приобретения.
Ключевые изменения
Документ содержит показатели фонда по состоянию на 31 августа 2026 года.
Стратегия активная; ориентир — 70% RUCNYTR и 30% RUSFARCNY.
В портфеле 26 объектов; крупнейшая позиция — государственные бумаги Минфина России (9,69%).
Доходность за год — 1,36%, за три года — 17,71%; прошлые результаты не гарантируют будущие.
Годовые расходы — до 0,88%; надбавка при покупке — до 1,5%, минимальная сумма для выдачи паёв — 1 млн рублей.