SBBY: отчет фонда «Первая — Инструменты в юанях» за сентябрь 2025
Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Инструменты в юанях» (SBBY, ISIN RU000A106J53) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за 30.08.2025–30.09.2025. За сентябрь 2025 года стоимость имущества фонда выросла на 6 208 595,87 юаня.
Ключевые цифры месяца Главный вклад в результат дал доход по имуществу фонда — 330 727,01 юаня, полностью за счет процентного дохода по облигациям. При этом переоценка имущества снизила результат на 485 558,64 юаня, из них по ценным бумагам российских эмитентов — минус 490 459,01 юаня. Дополнительно на итог повлияли расходы: вознаграждения составили 22 111,53 юаня, прочие расходы — 22 408,06 юаня.
Размещение паев и структура результата За отчетный период фонд привлек 6 412 024,3 юаня через выдачу паев: 08.09.2025 по заявке №1/40/18404 от 16.04.2024 — 3 657 528,94 юаня, 10.09.2025 по той же заявке — 2 754 495,36 юаня. Чистый прирост имущества за месяц сформировался на фоне размещения паев, процентного дохода и отрицательной переоценки портфеля.
Параметры фонда Фонд ведет учет в валюте CNY. В отчете по сделкам репо основная часть вложений приходится на российские ценные бумаги: 183 236 584,06 против 183 234 538,62 юаня по стоимости активов фонда и продаж. Также в составе операций указаны облигации Минфина России и бумаги НКО-ЦК «НКЦ».
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сложился месячный результат фонда: доход по облигациям поддержал стоимость имущества, а переоценка российских бумаг, наоборот, давила на итог. Для частного инвестора это важно, потому что помогает понять, насколько результат фонда зависит от процентного дохода, рыночной переоценки и притока новых паев. Если вы держите SBBY или сравниваете его с другими фондами, отчет помогает оценить качество дохода и чувствительность портфеля к колебаниям рынка облигаций и валюты CNY.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 6 208 595,87 юаня
Доход по имуществу составил 330 727,01 юаня, весь доход — по облигациям
Переоценка имущества снизила результат на 485 558,64 юаня
За месяц выданы паи на 6 412 024,3 юаня
Основные расходы на управление и биржу — 22 111,53 юаня