Fondium
Отчёт Средний

БПИФ SBBY отчитался о приросте стоимости имущества за декабрь 2025 года

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Инструменты в юанях» (тикер SBBY, ISIN RU000A106J53) опубликовал месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за период 29.11.2025–30.12.2025. По итогам декабря 2025 года стоимость имущества фонда выросла на 9 775 050,08 рубля.

Параметры фонда Отчет составлен в валюте чистых активов CNY. В документе отдельно указано, что фонд получил 9 269 899,87 рубля от размещения инвестиционных паев. Выкупа паев и обмена паев других фондов за период не отражено.

Что повлияло на результат Основной вклад в прирост стоимости имущества внесло изменение справедливой стоимости активов: +331 854,89 рубля, из них 331 769,16 рубля пришлось на ценные бумаги российских эмитентов.

Доход по имуществу фонда составил 245 580,54 рубля, полностью за счет процентного дохода по облигациям.

Расходы фонда включили:

  • вознаграждение управляющей компании, спецдепозитарию и другим обслуживающим лицам — 17 315,15 рубля;
  • расходы, связанные с доверительным управлением, — 12 634,29 рубля;
  • прочие расходы — 32 655,05 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает, что фонд в декабре увеличил имущество в основном за счет притока средств от размещения паев, а не только за счет переоценки портфеля. Для частного инвестора это важно: такой результат помогает понять, что динамика фонда зависит и от спроса на паи, и от доходности базовых активов. Если вы держите SBBY или рассматриваете покупку, отчет полезен как краткий сигнал о том, как фонд проходил месяц по доходам, расходам и притоку капитала.

Что еще видно из отчета В разделе о сделках репо фонд указывает вложения в российские ценные бумаги на сумму 209 578 135,86 рубля по покупке и 209 537 091 рубль по продаже. Основной контрагент по этим операциям — Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (АО) и Министерство финансов РФ по облигациям.

Ключевые изменения

  • Прирост имущества фонда за декабрь 2025 года: 9 775 050,08 рубля

  • Приток от размещения паев: 9 269 899,87 рубля

  • Доход по имуществу: 245 580,54 рубля, только по облигациям

  • Основной вклад в переоценку дали российские ценные бумаги: 331 769,16 рубля

  • Расходы фонда за период составили 62 604,49 рубля

Источник