SBBY: фонд «Первая — Инструменты в юанях» отчитался за февраль 2026

Что случилось БПИФ «Первая – Инструменты в юанях» (тикер SBBY, ISIN RU000A106J53) опубликовал месячный отчет за февраль 2026 года. Стоимость имущества фонда за период выросла на 1 108 494,16, при этом основным источником результата стал процентный доход по облигациям.

Параметры фонда Отчет составлен за февраль 2026 года в валюте чистых активов CNY. В документе отдельно показан результат по сделкам с имуществом: -37 202,66, а также эффект от изменения стоимости активов: -1 003 756,38. Доход по имуществу фонда составил 265 661,4, из него 265 661,4 пришлись на процентный доход по облигациям.

Расходы фонда Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, бирже и другим участникам инфраструктуры составили 25 254,24. Дополнительно фонд отразил прочие расходы на 30 725,59 и расходы, связанные с доверительным управлением, на 1 745,21.

Польза для инвестора Месячный отчет показывает, за счет чего менялась стоимость пая и какие статьи сильнее всего влияли на результат. Для частного инвестора это полезно при оценке качества управления фондом: видно, что доход в отчетном периоде обеспечили облигации, а переоценка портфеля оказала отрицательное влияние. Такой отчет помогает сравнивать SBBY с другими фондами, отслеживать структуру доходов и понимать, насколько результат зависит от рыночной переоценки, а не только от купонного дохода.

Ключевые изменения

• Фонд SBBY опубликовал месячный отчет за февраль 2026 года

• Стоимость имущества фонда выросла на 1 108 494,16

• Процентный доход по облигациям составил 265 661,4

• Изменение справедливой стоимости активов дало отрицательный вклад

• Начисленные вознаграждения и расходы фонда раскрыты в отчете