БПИФ «Первая — Инструменты в юанях» раскрыл СЧА на 27 февраля 2026 года
Что случилось БПИФ «Первая — Инструменты в юанях» (тикер SBBY) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 27 февраля 2026 года. Документ показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость инвестиционного пая.
Параметры фонда Полное название фонда в документе — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях». Валюта расчета — CNY. На отчетную дату в обращении находилось 71 390 144 инвестиционных пая.
Структура активов Общая стоимость активов фонда составила 66 406 443,22 CNY. Основную часть портфеля занимают ценные бумаги российских эмитентов — 66 086 602,75 CNY.
Внутри этой части портфеля крупнейшие позиции приходятся на облигации российских хозяйственных обществ и государственные ценные бумаги РФ. Среди заметных эмитентов в расшифровке указаны ПАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ», ПАО «Московский Кредитный Банк», АК «АЛРОСА», ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».
Обязательства и СЧА Общая величина обязательств составила 21 960,75 CNY, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям — 16 498,65 CNY, резерв на выплату вознаграждения — 5 462,1 CNY. Стоимость чистых активов фонда — 66 384 482,47 CNY. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 0,9299.
Польза для инвестора Этот отчет помогает инвестору оценить, чем реально обеспечен фонд на конкретную дату: почти весь портфель сосредоточен в российских облигациях и ОФЗ, а не в акциях или валютных инструментах. Если вы держите SBBY или рассматриваете покупку, важно смотреть на СЧА и расчетную стоимость пая: они показывают масштаб фонда, его текущую стоимость и дают ориентир для сравнения с рыночной ценой пая. Также видно, что обязательства фонда невелики по сравнению с активами, а значит, они не оказывают заметного давления на СЧА.
Ключевые изменения
Опубликована справка о СЧА фонда SBBY на 27.02.2026
Стоимость чистых активов составила 66 384 482,47 CNY
Расчетная стоимость пая — 0,9299
Основной актив — ценные бумаги российских эмитентов на 66 086 602,75 CNY
Общая величина обязательств — 21 960,75 CNY