SBBY: отчет о вознаграждениях и расходах фонда «Первая — Инструменты в юанях» за 2025 год
Что случилось БПИФ «Первая — Инструменты в юанях» (тикер SBBY, ISIN RU000A106J53) опубликовал годовой отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год. Документ показывает, сколько фонд заплатил управляющей компании, специализированному депозитарию, бирже и по прочим расходам.
Параметры фонда Отчет составлен по паевому биржевому фонду рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Инструменты в юанях». Стоимость чистых активов в отчете определена в валюте 156-CNY.
Вознаграждения Сумма вознаграждений за услуги, оказанные в течение 2025 года, составила 154 321,99. Из них:
- управляющая компания — 108 421,92
- специализированный депозитарий — 7 214,59
- биржа — 38 685,48
Расходы фонда Дополнительные расходы, связанные с доверительным управлением, составили 80 018,09. Среди крупнейших статей:
- оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда — 63 238,22
- услуги по банковскому счету и расчетам — 4 058,14
- расходы на использование товарного знака на индекс — 4 471,14
- расходы специализированного депозитария — 8 250,59
Итог Совокупная сумма начисленных вознаграждений и расходов составила 234 340,08.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, сколько фонд тратит на управление и сопутствующие операции. Для частного инвестора это важно, потому что расходы снижают итоговую доходность: чем выше издержки, тем больше нагрузка на результат фонда. Документ полезен для сравнения SBBY с другими фондами по уровню затрат и для оценки, насколько эффективно УК управляет издержками.
Что важно знать Это рутинная обязательная отчетность УК. Она не содержит данных о доходности фонда за период и не означает изменения стратегии или состава активов.
Ключевые изменения
Опубликован годовой отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год
Общие вознаграждения: 154 321,99
Общие расходы: 80 018,09
Совокупные начисления: 234 340,08
Крупнейшая статья вознаграждений — управляющая компания: 108 421,92