Fondium
Отчёт Средний

SBBY: СЧА БПИФ «Первая – Инструменты в юанях» на 31.03.2026

Что случилось Сбер Управление Активами раскрыло справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (тикер SBBY) на 31.03.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 84 068 372,4 CNY, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 0,9293.

Параметры фонда

  • Полное название: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях».
  • ISIN паев: RU000A106J53.
  • Отчетная валюта: CNY.
  • Размещено паев: 90 462 755.

Что входит в активы На отчетную дату основную часть портфеля составили российские ценные бумаги — 53 666 107,08 CNY. Из них:

  • облигации российских хозяйственных обществ — 40 985 840,31 CNY,
  • государственные ценные бумаги РФ — 12 680 266,77 CNY.

По раскрытию видно, что фонд не держал иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество. Денежные средства на счетах составили 577,46 CNY, дебиторская задолженность — 30 445 886,41 CNY.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 44 198,55 CNY. В основном это:

  • кредиторская задолженность по вознаграждениям — 21 522,56 CNY,
  • резерв на выплату вознаграждения — 22 675,99 CNY.

Польза для инвестора Эта справка помогает понять, чем именно обеспечен пай SBBY и насколько фонд зависит от долговых инструментов российских эмитентов. Для частного инвестора важно, что в составе фонда нет иностранной валютной и акционной экспозиции, а ключевой риск и доходность завязаны на рублевые и квазигосударственные/корпоративные облигации, при этом отчетная стоимость пая на 31.03.2026 ниже 1 CNY. Такие данные полезны для оценки структуры портфеля, ликвидности и соответствия фонда валютной стратегии.

Итог Документ носит отчетный характер и не сообщает о смене стратегии, управляющего или других корпоративных событиях. Он нужен прежде всего для контроля состава активов и расчета СЧА.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 31.03.2026: 84 068 372,4 CNY

  • Расчетная стоимость пая: 0,9293

  • Основной актив — российские облигации

  • Иностранные бумаги и производные инструменты не раскрыты

  • Обязательства фонда — 44 198,55 CNY

Источник