SBBY: активы фонда за март выросли на 17,68 млн рублей
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (тикер SBBY) за март 2026 года. По документу стоимость имущества фонда за отчетный период увеличилась на 17 683 889,93 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN: RU000A106J53. Отчетный период: март 2026 года. Стоимость чистых активов в документе указана в валюте 156-CNY, то есть в юанях.
Что повлияло на результат Ключевой вклад в рост имущества дал доход по имуществу фонда: 758 689,61 рубля, полностью за счет процентного дохода по облигациям. При этом переоценка и сделки с имуществом дали отрицательный результат: минус 496 699,58 рубля от изменения стоимости имущества и минус 48 246,63 рубля от сделок с имуществом.
Отдельно фонд показал приток капитала через размещение паев на 17 526 921,53 рубля. Выкупов паев в отчетном месяце не было.
Расходы фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию и другим сервисным участникам составила 19 681,47 рубля. Общие начисленные расходы, связанные с доверительным управлением, — 19 970,79 рубля. Прочие расходы — 36 895,74 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что мартовский результат фонда поддержали новые притоки средств и доход по облигациям, но общая переоценка активов была отрицательной. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на итоговую доходность, но и на структуру результата: источник роста может меняться от месяца к месяцу, особенно у фонда с юаневой стратегией и облигационной компонентой. При принятии решения важны динамика притока/оттока паев, качество долговых инструментов и влияние переоценки на стоимость пая.
Ключевые изменения
Активы фонда выросли на 17 683 889,93 рубля
Доход по имуществу составил 758 689,61 рубля
Переоценка имущества дала минус 496 699,58 рубля
Размещение паев принесло 17 526 921,53 рубля
Выкупов паев в отчетном месяце не было