БПИФ SBBY отчитался о приросте стоимости имущества за апрель 2026 года
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (тикер SBBY, ISIN RU000A106J53) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 6 499 248,19 рубля.
Параметры фонда Отчет составлен в валюте чистых активов 156-CNY. В документе указано, что основной вклад в изменение стоимости имущества пришелся на сделки с имуществом — 125 339,65 рубля, а также на изменение стоимости имущества — 549 729,25 рубля. Доход по имуществу фонда составил 254 916,94 рубля, в том числе процентный доход по облигациям — 254 916,94 рубля.
Расходы фонда Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже составили 41 113,97 рубля. Дополнительные расходы, связанные с доверительным управлением, — 15 255,19 рубля. Прочие расходы фонда за месяц составили 46 607,22 рубля.
Структура операций На размещение инвестиционных паев фонда пришлось 5 631 116,41 рубля. Выкупа или погашения паев, а также обмена паев на паи других фондов в отчетном периоде не было отражено. В сделках репо по российским ценным бумагам совокупная стоимость активов в составе операций составила 359 468 556,37 рубля (покупка) и 359 596 176,82 рубля (продажа).
Польза для инвестора Этот отчет показывает не цену пая, а источники изменения имущества фонда за месяц. Для частного инвестора это полезно как индикатор: фонд получил доход в основном от облигаций, при этом значимую роль сыграли приток средств через размещение паев и сопутствующие расходы. Такой документ помогает оценить, насколько фонду удается зарабатывать на вложениях в инструменты, связанные с юанем, и как на результат влияют операционные издержки и движение средств внутри фонда.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за апрель 2026 года: 6 499 248,19 рубля
Доход по имуществу: 254 916,94 рубля, полностью за счет облигаций
Начисленные вознаграждения и услуги: 41 113,97 рубля
Прочие расходы: 46 607,22 рубля
Размещение паев дало приток 5 631 116,41 рубля