SBBY: СЧА БПИФ «Первая – Инструменты в юанях» на 30.04.2026

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (тикер SBBY, ISIN RU000A106J53) раскрыл справку о стоимости чистых активов на 30.04.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 90 567 620,59, а расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,9386.

Параметры фонда Отчет подготовлен в валюте 156-CNY. Общая стоимость активов фонда — 90 622 716,04, обязательства — 55 095,45. В обращении находилось 96 488 870 паев. Крупнейшая часть активов приходится на ценные бумаги российских эмитентов — 83 009 043,67. Денежные средства на счетах — 460,99, дебиторская задолженность — 7 613 211,38.

Состав активов В портфеле указаны облигации российских хозяйственных обществ на 62 164 095,97 и государственные ценные бумаги Российской Федерации на 20 844 947,70. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество в справке не раскрыты как имеющие стоимость на отчетную дату.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего на дату 30.04.2026 состоит SBBY и насколько фонд зависит от российских облигаций и ОФЗ, а не от иностранных активов. Для частного инвестора это важно при оценке риска, ликвидности и чувствительности пая к изменениям ставок и кредитного качества эмитентов. Если вы сравниваете фонды с юаневой стратегией, здесь стоит смотреть не только на валютную идею, но и на конкретный состав облигационного портфеля и величину СЧА на один пай.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда на 30.04.2026 — 90 567 620,59

• Расчетная стоимость пая составила 0,9386

• Активы фонда — 90 622 716,04, обязательства — 55 095,45

• Основной объем активов приходится на российские облигации и ОФЗ

• Иностранные бумаги и альтернативные активы в стоимости не отражены