Имущество БПИФ SBBY выросло на 22,58 млн юаней в августе

Сбер Управление Активами опубликовала отчет за август 2026 года: стоимость имущества БПИФ «Первая — Инструменты в юанях» (SBBY) увеличилась на 22 579 616,92 CNY. Эта сумма включает поступления от выдачи паев и сама по себе не отражает доходность фонда.

Что изменилось Выдача инвестиционных паев увеличила имущество на 22 805 434,34 CNY. Остальные учтенные в отчете статьи в сумме дали снижение на 225 817,42 CNY. Процентный доход по облигациям составил +412 851,57 CNY, результат сделок с имуществом — −278 412,07 CNY, переоценка — −281 047,07 CNY. Вознаграждения управляющей компании и инфраструктурным организациям составили 32 377,95 CNY; прочие расходы — 60 869,71 CNY, прочие доходы — 32 789,63 CNY.

Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года, валюта учета — CNY. ISIN паев — RU000A106J53. Управляющая компания — Сбер Управление Активами.

Польза для инвестора Рост имущества на 22,58 млн CNY не равен доходности пайщика: выдача паев принесла фонду 22,81 млн CNY, а остальные статьи в совокупности уменьшили стоимость имущества. В отчете не приведена доходность одного пая, поэтому результат вложения за август нужно оценивать по динамике стоимости пая за этот период.

Ключевые изменения

• Итоговый прирост имущества за август — 22 579 616,92 CNY.

• Выдача паев дала 22 805 434,34 CNY; остальные статьи вместе снизили имущество на 225 817,42 CNY.

• Доход по облигациям составил 412 851,57 CNY; результат сделок с имуществом — −278 412,07 CNY, переоценки — −281 047,07 CNY.