СЧА фонда SBBY на 31 августа составила 132,05 млн CNY

Сбер Управление Активами опубликовала 16 сентября 2026 года справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (SBBY) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 132 052 050,62 CNY; расчетная стоимость одного пая — 0,9384 CNY. Количество выданных паев — 140 716 952.

Структура активов Общая стоимость активов на отчетную дату — 132 198 109,06 CNY, обязательства — 146 058,44 CNY. Российские ценные бумаги оценены в 128 286 399,39 CNY, включая корпоративные облигации на 108 130 628,76 CNY и государственные бумаги РФ на 20 155 770,63 CNY. Дебиторская задолженность составила 3 911 304,78 CNY, денежные средства — 404,89 CNY.

Польза для инвестора Справка показывает СЧА и расчетную стоимость пая на одну дату, но не содержит сравнения с предыдущим отчетом и не раскрывает доходность за август. Данные помогают оценить структуру портфеля и сопоставить расчетную стоимость пая с биржевой ценой SBBY. При оценке результата в рублях учитывайте, что стоимость в справке указана в CNY. Отчетная стоимость не гарантирует будущую доходность.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.08.2026 — 132 052 050,62 CNY.

• Расчетная стоимость пая — 0,9384 CNY; выдано 140 716 952 пая.

• Российские ценные бумаги оценены в 128 286 399,39 CNY, в том числе корпоративные облигации — в 108 130 628,76 CNY.