Сбер УК утвердила правила БПИФ SBBY с инвестициями в юаневые облигации
Что случилось АО УК «Первая» утвердило правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации в юанях». Фонд ориентирован на облигации российских эмитентов, номинированные в юанях, с активным управлением и сопоставлением результата с индексом RUCNYTR.
Параметры фонда Полное название фонда — «Первая - Фонд Облигации в юанях». Это биржевой БПИФ категории рыночных финансовых инструментов. Управляющая компания — АО «Управляющая компания «Первая» (ОГРН 1027739007570), специализированный депозитарий и регистратор — АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Фонд планируется формировать после истечения 5 рабочих дней с даты регистрации правил. Минимальная сумма для завершения формирования — 25 млн рублей. Срок формирования — 3 месяца.
Срок действия договора доверительного управления установлен до 01 октября 2037 года.
Инвестиционная политика Основной объект инвестирования — облигации российских эмитентов, номинированные в юанях. Для оценки результата управляющая компания использует индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR).
В состав активов могут входить также долговые инструменты, денежные средства, права требования по договорам для целей доверительного управления и производные финансовые инструменты при соблюдении правил фонда.
Для отбора облигаций установлены базовые фильтры: кредитный рейтинг не хуже ruB- / B-(RU), объем выпуска — не менее 1,5 млрд рублей, листинг на Мосбирже — не ниже 3-го уровня.
Польза для инвестора Документ показывает, что SBBY — это фонд с акцентом на юаневые облигации российских эмитентов. Для частного инвестора это важно, потому что инструмент дает доступ к валютной экспозиции к юаню без покупки валюты напрямую, но при этом сохраняет кредитные и рыночные риски облигаций. Если инвестор ищет диверсификацию за пределами рубля и хочет инструмент с биржевым обращением, правила фонда помогают понять, во что именно будет вложен капитал и какие ограничения у управляющей компании.
Ключевые риски и ограничения Владельцы паев несут риск снижения стоимости активов фонда. Государство не гарантирует доходность. Структура правил также ограничивает концентрацию на одном эмитенте и содержит лимиты на отдельные виды сделок и производных инструментов.
Ключевые изменения
Утверждены правила БПИФ «Первая - Фонд Облигации в юанях»
Основной актив — облигации российских эмитентов в юанях
Бенчмарк фонда — индекс RUCNYTR
Минимум для формирования — 25 млн рублей
Срок действия договора — до 01.10.2037