Fondium
Правила Средний

БПИФ SBBY «Первая – Фонд Инструменты в юанях» утвердил правила

Что случилось Утверждены правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» (тикер: SBBY). Документ описывает состав фонда, инвестиционную политику, ограничения по структуре активов и условия формирования фонда.

Параметры фонда Полное название фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях». Управляющая компания — АО «Управляющая компания «Первая». Специализированный депозитарий и регистратор — АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Фонд биржевой, относится к категории рыночных финансовых инструментов. Паи допущены к торгам на ПАО Московская Биржа. Уполномоченное лицо — АО «Сбербанк КИБ».

Инвестиционная стратегия Основной фокус фонда — облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и договоры репо с расчетами в юанях. Управляющая компания заявляет активную стратегию управления и ориентируется на соотношение риска и ожидаемой доходности.

Для оценки результата используется бенчмарк: 70% прироста индекса RUCNYTR и 30% прироста индекса RUSFARCNY.

Во что может инвестировать фонд Помимо юаневых облигаций и репо, в состав активов могут входить:

  • долговые инструменты;
  • облигации отдельных российских и иностранных эмитентов, включая бумаги для квалифицированных инвесторов;
  • производные финансовые инструменты при соблюдении условий правил;
  • денежные средства и инструменты денежного рынка;
  • замещающие облигации;
  • права требования по договорам, связанным с доверительным управлением.

Сроки и размер формирования Формирование фонда начинается через 5 рабочих дней после регистрации правил. Минимальная сумма для завершения формирования — 25 млн рублей. Срок формирования — 3 месяца.

Срок действия Договор доверительного управления действует до 1 октября 2037 года с возможностью продления, если пайщики не потребуют погашения всех паев на дату окончания срока.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ важен тем, что он фиксирует, во что именно будет вложен капитал фонда и какие риски допустимы. SBBY ориентирован на юань и юаневые долговые инструменты, поэтому может быть интересен тем, кто хочет получить экспозицию к китайской валюте через биржевой инструмент. При этом доходность не гарантируется, а стоимость паев может как расти, так и снижаться.

Перед покупкой паев стоит учитывать валютный риск, кредитное качество эмитентов облигаций и то, что фонд использует активное управление, а значит структура портфеля может меняться.

Ключевые изменения

  • Утверждены правила БПИФ SBBY

  • Фонд ориентирован на облигации в китайских юанях и репо

  • Базовый ориентир доходности: RUCNYTR и RUSFARCNY

  • Минимум для формирования фонда — 25 млн рублей

  • Срок действия договора — до 1 октября 2037 года

Источник