Fondium
КИД Средний

SBCB: КИД по фонду российских еврооблигаций на 30 июня 2023 года

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «Первая - Фонд Российские еврооблигации» под тикером SBCB по состоянию на 30 июня 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии и условия покупки паев.

Что изменилось КИД фиксирует, что фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на изменения индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций». Фонд инвестирует преимущественно в наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации, входящие в состав индекса.

Параметры фонда

  • Тикер: SBCB
  • Название: БПИФ «Первая - Фонд Российские еврооблигации»
  • УК: АО УК «Первая»
  • Дата формирования фонда: 05.02.2019
  • Паи можно продать на бирже в любой рабочий день
  • Минимальный порог входа: 1 000 000 рублей или 15 000 долларов США при внесении денежных средств
  • Надбавка при покупке: от 0% до 1,5%
  • Расходы фонда за счет активов: до 0,82% в год
  • Скидка при погашении: не применяется

Доходность и риски Документ напоминает, что доходность не гарантирована, а результаты прошлого не определяют будущую доходность. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. В документе также указано, что расчетная стоимость пая и СЧА по состоянию на 30.06.2023 отсутствуют из-за невозможности определения стоимости активов.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SBCB — это не фонд с гарантированной доходностью, а инструмент с рыночным риском, зависящий от динамики еврооблигаций и индекса. Для частного инвестора важны три вещи: порог входа довольно высокий, при покупке может взиматься надбавка, а доходность будет меняться вместе с рынком. Если нужен доступ к российским еврооблигациям через биржевой фонд, документ показывает структуру издержек, правила входа и характер риска до покупки паев.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по SBCB на 30.06.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу еврооблигаций

  • Указан порог входа: 1 млн рублей или 15 тыс. долларов США

  • Комиссия при покупке: до 1,5%, ежегодные расходы: до 0,82%

  • Расчетная стоимость пая и СЧА на дату документа отсутствуют

Источник