SBCB: КИД фонда валютных облигаций «Первая» на 31 июля 2023 года

Что случилось АО УК «Первая» опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций» с датой состояния на 31 июля 2023 года. В документе зафиксированы стратегия фонда, структура комиссий, основные риски и базовые условия инвестирования.

Что изменилось Фонд остается пассивным: его цель — повторять динамику индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций». Основной упор сделан на наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации, входящие в индекс. В составе активов указано 10 объектов инвестирования.

Параметры фонда

Тикер: SBCB
Название: БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций»
УК: АО УК «Первая»
Дата формирования фонда: 05.02.2019
Регистрация правил ДУ: 28.12.2018, № 3636
Надбавка при покупке паев: от 0% до 1,5%
Расходы за счет активов фонда: до 0,82% в год
Скидка при погашении: не применяется
Минимальная сумма для выдачи паев: 1 000 000 рублей или 15 000 долларов США

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, на что именно ориентирован фонд SBCB, какие издержки заложены в продукт и какие ограничения есть при входе. Для частного инвестора это важно перед покупкой паев: можно оценить, подходит ли стратегия с еврооблигациями под валютные и процентные ожидания, а также учесть комиссии и высокий порог входа. Отдельно стоит помнить, что доходность не гарантирована, а прошлый результат не является ориентиром на будущее.

Что важно учесть В документе прямо указано, что расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов на 31.07.2023 отсутствуют из-за невозможности определить стоимость активов фонда на эту дату. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая.

Ключевые изменения

Опубликован КИД по состоянию на 31.07.2023
Подтверждена пассивная стратегия фонда SBCB
Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,82% в год
Зафиксирован высокий минимальный порог входа
Отмечено отсутствие расчетной стоимости пая и СЧА на дату документа