Fondium
КИД Средний

SBCB: КИД фонда валютных облигаций «Первая» по состоянию на 30.09.2025

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер: SBCB) по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ не меняет правила фонда, а фиксирует его текущие параметры: стратегию, состав портфеля, риски, комиссии и результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд находится под управлением АО УК «Первая» (в тексте документа указано именно это наименование). Стратегия — активное управление с преимущественным инвестированием в облигации, номинированные в иностранной валюте. Активы фонда распределены по 47 объектам.

Крупнейшие позиции в активах:

  • Минфин России, RU000A10A869 — 12,40%
  • АО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» — 7,68%
  • ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» — 5,48%
  • АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 4,39%
  • ПАО «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ» — 4,31%

Риски и условия В документе отмечены высокие риски по процентному риску и риску ликвидности, кредитный риск оценен как средний, риск контрагента — низкий. Это означает, что цена паев может заметно колебаться, а продажа бумаг в неблагоприятный момент может быть менее выгодной.

Комиссии фонда: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,9%, скидка при погашении не применяется.

Показатели фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 1 399,75 рубля. Стоимость чистых активов — 5 814 961 223,37 рубля. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SBCB под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Если вам нужен доступ к валютным облигациям через биржевой фонд, важно учитывать высокие процентный и ликвидный риски, а также комиссии при входе. Документ показывает и концентрацию портфеля: заметная доля приходится на ограниченное число эмитентов, поэтому для принятия решения стоит оценивать не только потенциальную доходность, но и чувствительность фонда к изменению ставок и рыночной ликвидности.

Ключевые изменения

  • КИД обновлен по состоянию на 30.09.2025

  • Фонд инвестирует преимущественно в облигации в иностранной валюте

  • Портфель: 47 объектов, крупнейшая доля у Минфина России — 12,40%

  • Высокие риски: процентный и риск ликвидности

  • Комиссия при покупке — до 1,5%, ежегодные расходы — до 0,9%

Источник