Fondium
КИД Средний

SBCB: КИД фонда валютных облигаций на 31.03.2026

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер SBCB) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и показатели доходности.

Что изменилось Это не новость о смене стратегии или параметров, а регламентное раскрытие КИД. В документе подтверждено, что фонд инвестирует преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, и использует активное управление.

Параметры фонда

  • Активы фонда инвестированы в 48 объектов.
  • Крупнейшие позиции: ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС» — 6,68%, АО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» — 6,61%, ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» — 5,81%, ГК «ВЭБ.РФ» — 5,77%, ПАО «ПОЛЮС» — 5,54%.
  • Расчетная стоимость пая: 1 391,96 руб.
  • СЧА фонда: 8 047 038 082,67 руб.
  • Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри пая.

Риски и комиссии В КИД указаны следующие основные риски: кредитный — средняя вероятность и средний объем потерь; процентный и риск ликвидности — высокая вероятность и средний объем потерь; риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь. Комиссии: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,9% от СЧА, скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли SBCB для портфеля: фонд ориентирован на валютные облигации, но несет заметный процентный и ликвидный риск. Для частного инвестора это важно при выборе между защитой от рублевых колебаний, уровнем риска и стоимостью владения фондом. КИД также показывает текущую концентрацию в крупнейших бумагах и помогает сравнить SBCB с другими облигационными фондами по доходности, комиссиям и рискам.

Дополнительно Минимальный порог входа при покупке за деньги — 1 000 000 руб. или 15 000 долларов США. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Фонд сформирован 05.02.2019.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 31.03.2026

  • 48 объектов в портфеле

  • СЧА: 8,05 млрд руб.

  • Надбавка при покупке: до 1,5%

  • Основные риски: процентный и ликвидности — высокие

Источник