SBCB: КИД фонда «Первая – Фонд валютных облигаций»

Ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд валютных облигаций» (SBCB), управляемому АО УК «Первая», содержит сведения по состоянию на 31 августа 2026 года. Документ описывает параметры фонда; объявления об изменении стратегии или правил в нем нет.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в облигации, номинированные в иностранной валюте. УК оценивает результат относительно Индекса МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). В портфеле 55 объектов. Крупнейшие доли: АО «Атомный энергопромышленный комплекс» — 6,42%, ВЭБ.РФ — 5,98%, ООО «Евразхолдинг Финанс» — 5,97%, «Газпром нефть» — 5,08% и «Полюс» — 5,01% активов.

Доходность и стоимость пая В КИД указана доходность инвестиций за 1 месяц — 7,03%, 3 месяца — 17,11%, 6 месяцев — 11,07%, 1 год — 6,98% и 5 лет — 16,47%. Данные за 3 года отсутствуют. Доходность за 2022 и 2023 годы не рассчитана, поскольку стоимость активов фонда нельзя было определить за период с 28 февраля 2022 года по 13 декабря 2023 года. УК отмечает, что снижение доходности в том числе связано с выделением в ЗПИФ отдельных инструментов, возможность распоряжения которыми фактически ограничена. На дату документа расчетная стоимость пая составляла 1 480,98 руб., стоимость чистых активов — 9 401 801 411,07 руб. Инвестиционный доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Приведенная доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паёв.

Риски и комиссии Вероятность процентного риска и риска ликвидности указана как высокая, возможный объем потерь — средний. Для кредитного риска вероятность и объем потерь средние, для риска контрагента — низкие. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют до 0,9% СЧА. Надбавка при выдаче паёв — от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора КИД помогает оценить состав и стратегию SBCB, исторические результаты и расходы до принятия решения. Высокая вероятность процентного и ликвидного рисков важна для инвестора, которому может понадобиться продать паи: по документу это можно сделать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по правилам торгов. Прошлая доходность не гарантирует будущую, стоимость паёв может расти и снижаться, а возврат вложений и доход не гарантированы. Также стоит учитывать, что фонд не выплачивает инвестиционный доход, а оставляет его в стоимости пая.

Ключевые изменения

КИД фиксирует состояние фонда на 31.08.2026; отдельного объявления о смене стратегии или правил нет.
Активное управление, преимущественно валютные облигации; ориентир — RUEU10; в портфеле 55 объектов.
Доходность: 7,03% за месяц, 17,11% за 3 месяца, 11,07% за 6 месяцев, 6,98% за год и 16,47% за 5 лет; данных за 3 года нет.
Расчетная стоимость пая — 1 480,98 руб., СЧА — 9 401 801 411,07 руб.; доход капитализируется.
Высокая вероятность процентного и ликвидного рисков; ежегодные расходы из активов — до 0,9% СЧА, надбавка при выдаче — до 1,5%, скидки при погашении нет.