SBCB: опубликован КИД фонда валютных облигаций на 31 августа 2026 года
АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций» (SBCB) по состоянию на 31 августа 2026 года. Документ описывает текущие параметры фонда: стратегия активная, вложения преимущественно в облигации в иностранной валюте, в портфеле 55 объектов.
Портфель и стратегия Ориентир для оценки результатов — Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Крупнейшие позиции: АО «Атомный энергопромышленный комплекс» — 6,42% активов, ВЭБ.РФ — 5,98%, ООО «ЕвразХолдинг Финанс» — 5,97%, ПАО «Газпром нефть» — 5,08%, ПАО «Полюс» — 5,01%. Расчётная стоимость пая — 1 480,98 руб., стоимость чистых активов — около 9,40 млрд руб. Доход от управления не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая.
Доходность и комиссии В документе указана доходность 7,03% за месяц, 17,11% за три месяца, 11,07% за шесть месяцев, 6,98% за год и 16,47% за пять лет. Данных за три года нет: стоимость активов не удалось определить за период с 28 февраля 2022 года по 13 декабря 2023 года. Доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паёв. Надбавка при покупке составляет от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется; ежегодное вознаграждение и расходы за счёт активов фонда — до 0,9% СЧА. В документе также отмечено, что на снижение доходности, среди прочего, повлияло выделение в закрытый ПИФ отдельных инструментов, распоряжение которыми ограничено.
Риски Для процентного риска и риска ликвидности указана высокая вероятность реализации и средний объём потерь. Для кредитного риска — средняя вероятность и средний объём потерь, для риска контрагента — низкая вероятность и низкий объём потерь.
Польза для инвестора Эти данные помогают оценить фонд с учётом доходности, расходов и рисков: максимальная надбавка при покупке — 1,5%, а процентный риск и риск ликвидности отмечены как высоковероятные. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, стоимость пая может как расти, так и снижаться. Паи можно продать уполномоченному лицу в рабочий день или на бирже по её правилам торгов.
Ключевые изменения
КИД отражает состояние фонда на 31 августа 2026 года: активная стратегия, 55 объектов инвестирования, преимущественно валютные облигации.
Доходность за год составила 6,98%, за пять лет — 16,47%; данных за три года нет.
Надбавка при покупке — до 1,5%; ежегодные расходы и вознаграждение за счёт активов — до 0,9% СЧА; скидка при погашении не применяется.
Процентный риск и риск ликвидности имеют высокую вероятность реализации; потенциальный объём потерь по каждому оценён как средний.