Fondium
Отчёт Средний

SBCB: в отчете на 30.06.2023 раскрыт состав активов фонда

Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов и составе активов БПИФ «Первая – Фонд Российские еврооблигации» (тикер SBCB, ISIN RU000A1000Q6) на 30.06.2023. В документе приведена структура портфеля в долларах США и перечень основных активов фонда.

Параметры фонда На отчетную дату фонд держал денежные средства на 2 879 161,76: 1 928 057,66 в рублях и 951 104,10 в долларах США. Ценные бумаги российских эмитентов составили 3 128 939,35, из них облигации российских хозяйственных обществ — 2 118 481,02, государственные ценные бумаги РФ — 1 010 458,33. Иностранные облигации в документе также перечислены, включая Veb Finance plc, SB CAPITAL S.A., MMC Finance Designated Activity Company и STEEL CAPITAL S.A.

Что важно в составе активов В числе крупнейших бумаг российских эмитентов указаны облигации «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» с погашением 25.02.2030, «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ» с погашением 06.05.2030 и «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» с погашением 13.06.2024. Из государственных бумаг отражены ОФЗ Минфина РФ с погашением 16.09.2023. По отдельным иностранным бумагам в отчете отмечено, что стоимость актива не может быть определена либо оценка проведена по модели с ненаблюдаемыми данными.

Польза для инвестора Этот отчет полезен тем, что показывает, во что именно вложены деньги фонда на конкретную дату, а не только его название или стратегию. Частный инвестор может оценить валютную структуру, долю российских бумаг и наличие иностранных еврооблигаций, а также увидеть концентрацию на отдельных эмитентах и сроки погашения ключевых выпусков. Это помогает сопоставить фонд с личным риск-профилем, понять, насколько он зависит от валюты и кредитного риска эмитентов, и использовать данные как ориентир для проверки актуальности стратегии перед покупкой или удержанием пая.

Примечание В документе указано, что стоимость чистых активов на 30.06.2023 не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022.

Ключевые изменения

  • Опубликована справка о составе активов фонда на 30.06.2023

  • Раскрыта валютная структура денежных средств: рубли и USD

  • Показана доля российских облигаций и ОФЗ в активах

  • Перечислены основные иностранные еврооблигации в портфеле

  • Указано, что СЧА на дату отчета не определялась

Источник