Сбер Управление Активами отчиталась по SBCB за июнь 2023 года
Что случилось По документу за июнь 2023 года раскрыт месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций». В тексте указаны параметры фонда, валюта оценки чистых активов — USD, а также сведения о доходах, расходах и операциях по имуществу фонда.
Параметры фонда В отчете приведены реквизиты паевого инвестиционного фонда: ISIN инвестиционных паев — RU000A1000Q6, код по ОКПО — 35582659, номер правил доверительного управления — 3636. Отчет подписан уполномоченным лицом специализированного депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»» и руководителем управляющей компании.
Что отражено в отчете Форма содержит стандартный набор показателей: прирост или уменьшение стоимости имущества по сделкам с ценными бумагами, денежными средствами, правами требования, доходы по имуществу фонда, расходы на доверительное управление, вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, аудитору, оценщику и бирже. Отдельным блоком раскрываются операции РЕПО и сведения по ним.
Польза для инвестора Для частного инвестора такой отчет полезен тем, что помогает понять, как фонд ведет учет активов и какие категории операций влияют на его стоимость. Даже если документ рутинный и без конкретных финансовых сюрпризов, он подтверждает прозрачность раскрытия информации и позволяет сверить, есть ли у фонда доходы, расходы и сделки, которые могут влиять на динамику пая и издержки владения.
Итог Это технический месячный отчет без признаков корпоративного события или изменения стратегии фонда. Для оценки SBCB он важен как источник официальной информации о составе и движении активов за июнь 2023 года.
Ключевые изменения
Опубликован месячный отчет за июнь 2023 года
Раскрыты реквизиты фонда и ISIN RU000A1000Q6
Валюта оценки чистых активов — USD
Приведен стандартный набор показателей по доходам, расходам и сделкам
Отдельно раскрыты операции РЕПО и подписи ответственных лиц