SBCB: опубликован отчет о приросте имущества фонда за июль 2023 года
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало ежемесячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года по БПИФ валютных облигаций SBCB. В документе раскрыты реквизиты фонда, валюта отчетности и общие строки по источникам изменения стоимости активов.
Параметры фонда В отчете указан паевой инвестиционный фонд с ISIN инвестиционных паев RU000A1000Q6 и кодом по ОКПО 35582659. Отчетный период — июль 2023 года, валюта определения стоимости чистых активов — USD (код 840).
Что отражено в отчете Форма содержит детализацию по приросту или уменьшению стоимости имущества по категориям сделок и переоценки: ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, денежные средства, дебиторская задолженность, доходы по имуществу, расходы, вознаграждения и операции с паями. В представленных строках значения в основном помечены как «Х», без раскрытия числовых итогов в самом тексте документа.
Польза для инвестора Для частного инвестора такой отчет полезен тем, что показывает, как фонд формально отчитывается о движении активов и в какой валюте ведется оценка. Это помогает понимать, что SBCB ориентирован на валютную отчетность, а значит, результаты фонда сильнее зависят не только от цен облигаций, но и от валютного фактора. Перед покупкой паев важно сверять этот отчет с правилами фонда и более подробной отчетностью, чтобы оценить структуру активов, расходы и динамику стоимости пая.
Ключевые изменения
Опубликован месячный отчет за июль 2023 года
Валюта оценки чистых активов — USD
Раскрыт ISIN паев: RU000A1000Q6
В документе приведены строки по сделкам, переоценке, доходам и расходам