Fondium
Отчёт Средний

SBCB: раскрыта структура активов фонда валютных облигаций на 31.07.2023

Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций» (тикер SBCB) по состоянию на 31.07.2023. В документе раскрыта структура активов фонда, но сама стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая не определялись на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022.

Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Российские еврооблигации». ISIN: RU000A1000Q6. Отчетная дата: 31.07.2023. Валюта расчета: USD.

Что находится в портфеле На отчетную дату в составе активов указаны денежные средства на 2 842 282,72 руб., в том числе 1 891 178,62 руб. на счетах в рублях и 951 104,10 руб. в иностранной валюте.

Из ценных бумаг российских эмитентов отражены облигации на 3 072 686,60 руб., из них:

  • облигации российских хозяйственных обществ — 2 056 813,77 руб.;
  • государственные ценные бумаги Российской Федерации — 1 015 872,83 руб.

Среди крупных позиций в расшифровке названы облигации ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ», ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Также в документе указаны облигации иностранных эмитентов, включая Veb Finance plc, SB CAPITAL S.A. и STEEL CAPITAL S.A. По отдельным бумагам справедливая стоимость помечена как не поддающаяся определению или рассчитанная по модели оценки с ненаблюдаемыми данными.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из каких инструментов собран фонд SBCB и насколько он зависит от рублевой и валютной ликвидности, российских корпоративных облигаций и отдельных иностранных выпусков. Для частного инвестора это важно при оценке кредитного риска, валютной экспозиции и качества портфеля. Если вы сравниваете SBCB с другими БПИФами, такой документ показывает фактический состав активов, а не только заявленную стратегию.

Вывод Документ носит информационный характер и подтверждает структуру портфеля фонда на конец июля 2023 года. Для оценки инвестиционной привлекательности SBCB инвестору стоит смотреть на состав бумаг, валютную структуру и ограничения по расчету СЧА.

Ключевые изменения

  • Опубликована справка о СЧА на 31.07.2023

  • Раскрыта структура активов фонда SBCB

  • Указаны денежные средства на 2 842 282,72 руб.

  • В портфеле отражены российские облигации на 3 072 686,60 руб.

  • Приведены отдельные иностранные облигации и особенности их оценки

Источник